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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 295.00 | | 683 295.00 | 683 295.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 864.00 | | | 246 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 468 347.00 | | | 468 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 731.00 | | | 210 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 295.00 | | | 683 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 731.00 | 75 662.00 | 135 069.00 | 210 731.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 947.00 | 79 878.00 | 135 069.00 | 214 947.00 |