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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
BZ Autres créances | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 177.00 | | 697 177.00 | 697 177.00 |
CU Autres participations | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 347.00 | | | 303 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
DL TOTAL (I) | 524 314.00 | | | 524 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 177.00 | | | 697 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -967.00 | | | -967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 100.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 100.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VC Groupe et associés | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 635.00 | 75 964.00 | 84 671.00 | 160 635.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 863.00 | 88 191.00 | 84 671.00 | 172 863.00 |