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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 970.00 | 25 932.00 | 16 038.00 | 41 970.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 030.00 | 25 932.00 | 16 098.00 | 42 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
072 Créances – Autres | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
084 Disponibilités | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 176.00 | | 147 176.00 | 147 176.00 |
110 Total général Actif | 189 206.00 | 25 932.00 | 163 274.00 | 189 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 905.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 791.00 | 97 810.00 | | 159 791.00 |
222 Production stockée | -17 061.00 | 3 561.00 | | -17 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 474.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 662.00 | 101 846.00 | | 156 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 161.00 | 34 488.00 | | 29 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 820.00 | 925.00 | | 7 820.00 |
242 Autres charges externes. | 36 212.00 | 24 288.00 | | 36 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 1 219.00 | | 5 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 26 884.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 733.00 | 6 190.00 | | 15 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 855.00 | 9 194.00 | | 8 855.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 545.00 | 103 200.00 | | 139 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 116.00 | -1 354.00 | | 17 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 524.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 513.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 811.00 | 595.00 | | 16 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |