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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 784.00 | 34 199.00 | 49 585.00 | 83 784.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 844.00 | 34 199.00 | 52 645.00 | 86 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
072 Créances – Autres | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
110 Total général Actif | 172 293.00 | 34 199.00 | 138 094.00 | 172 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 101 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 421.00 | 159 791.00 | | 137 421.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | -17 061.00 | | 6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 893.00 | 13 250.00 | | 11 893.00 |
230 Autres produits | 7 595.00 | 682.00 | | 7 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 409.00 | 156 662.00 | | 163 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 325.00 | 29 161.00 | | 38 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -823.00 | 7 820.00 | | -823.00 |
242 Autres charges externes. | 57 048.00 | 36 212.00 | | 57 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 5 743.00 | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 336.00 | 15 733.00 | | 14 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 131.00 | 8 855.00 | | 16 131.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 734.00 | 139 545.00 | | 159 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 675.00 | 17 116.00 | | 3 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 17.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 288.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 096.00 | 16 811.00 | | 13 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 905.00 | | | 11 905.00 |