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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 873.00 | 8 227.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 3 539.00 | 4 182.00 | 7 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 366.00 | 4 412.00 | 16 954.00 | 21 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
084 Disponibilités | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
110 Total général Actif | 100 105.00 | 4 412.00 | 95 693.00 | 100 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 977.00 | 113 620.00 | | 124 977.00 |
222 Production stockée | -3 567.00 | 4 165.00 | | -3 567.00 |
230 Autres produits | 2 865.00 | 4 480.00 | | 2 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 276.00 | 122 265.00 | | 124 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 253.00 | 37 385.00 | | 50 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 425.00 | -1 392.00 | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 34 555.00 | 35 176.00 | | 34 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 2 897.00 | | 2 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 22 100.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 7 262.00 | 8 024.00 | | 7 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 604.00 | 1 212.00 | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 681.00 | 105 501.00 | | 120 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 595.00 | 16 764.00 | | 3 595.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 2 515.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 769.00 | 15 679.00 | | 2 769.00 |