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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 3 907.00 | 5 193.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 5 054.00 | 3 399.00 | 8 453.00 |
040 Immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 042.00 | 8 961.00 | 16 081.00 | 25 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
110 Total général Actif | 116 167.00 | 8 961.00 | 107 206.00 | 116 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 513.00 | 124 977.00 | | 164 513.00 |
222 Production stockée | 5 602.00 | -3 567.00 | | 5 602.00 |
230 Autres produits | | 2 865.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 115.00 | 124 276.00 | | 170 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 335.00 | 50 253.00 | | 67 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 187.00 | 1 425.00 | | -1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 44 035.00 | 34 555.00 | | 44 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 880.00 | | 2 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 189.00 | 21 600.00 | | 24 189.00 |
252 Charges sociales | 7 790.00 | 7 262.00 | | 7 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 549.00 | 2 604.00 | | 4 549.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 101.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 886.00 | 120 681.00 | | 149 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 229.00 | 3 595.00 | | 20 229.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 337.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 489.00 | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 829.00 | 2 769.00 | | 16 829.00 |