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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 432.00 | 817.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 979.00 | 26 689.00 | 63 290.00 | 89 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 753.00 | 27 121.00 | 126 632.00 | 153 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
110 Total général Actif | 211 556.00 | 27 121.00 | 184 436.00 | 211 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -82 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 603.00 | 206 437.00 | | 245 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 363.00 | | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 966.00 | 206 437.00 | | 248 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 352.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 765.00 | 59 890.00 | | 91 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 011.00 | -1 126.00 | | -2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 54 871.00 | 59 601.00 | | 54 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 2 694.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 255.00 | 22 294.00 | | 83 255.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 2 108.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 836.00 | 11 285.00 | | 15 836.00 |
262 Autres charges | -14.00 | | | -14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 138.00 | 159 098.00 | | 260 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 171.00 | 47 340.00 | | -11 171.00 |
294 Charges financières | | 898.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 048.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 201.00 | 38 393.00 | | -11 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 286.00 | | | 17 286.00 |