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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 681.00 | 568.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 945.00 | 42 564.00 | 48 381.00 | 90 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 719.00 | 43 246.00 | 111 473.00 | 154 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
110 Total général Actif | 215 346.00 | 43 246.00 | 172 100.00 | 215 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -82 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 209.00 | 245 603.00 | | 253 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27 531.00 | 363.00 | | 27 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 240.00 | 248 966.00 | | 282 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712.00 | | | 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 253.00 | 91 765.00 | | 111 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -2 011.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 67 631.00 | 54 871.00 | | 67 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 3 404.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 237.00 | 83 255.00 | | 73 237.00 |
252 Charges sociales | 6 423.00 | 13 031.00 | | 6 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 125.00 | 15 836.00 | | 16 125.00 |
262 Autres charges | -163.00 | -14.00 | | -163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 378.00 | 260 138.00 | | 275 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 863.00 | -11 171.00 | | 6 863.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 109.00 | -11 201.00 | | 5 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 800.00 | | | 17 800.00 |