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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 952.00 | 3 392.00 | 10 560.00 | 13 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 3 694.00 | 3 934.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 718.00 | 14 704.00 | 24 014.00 | 38 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 027.00 | 21 790.00 | 146 237.00 | 168 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 262 802.00 | | 262 802.00 | 262 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 277.00 | 21 790.00 | 571 487.00 | 593 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DL TOTAL (I) | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 488.00 | | | 414 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 487.00 | | | 571 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 303.00 | | | 279 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
FG Production vendue services | 820 166.00 | | 820 166.00 | 820 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 533.00 | | 831 533.00 | 831 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 529.00 | | | 836 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 229.00 | | | 723 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 081.00 | 11 708.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 11 708.00 | | 10 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 639.00 | 17 454.00 | 126 857.00 | 152 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 677.00 | 17 648.00 | 7 029.00 | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 487.00 | 279 302.00 | 126 857.00 | 414 487.00 |