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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 40 378.00 | 5 565.00 | 34 813.00 | 40 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 858.00 | 6 237.00 | 7 620.00 | 13 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 117.00 | 26 827.00 | 40 290.00 | 67 117.00 |
AX Avances et acomptes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 988.00 | 38 630.00 | 587 358.00 | 625 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CF Disponibilités | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 081.00 | | 314 081.00 | 314 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 069.00 | 38 630.00 | 901 439.00 | 940 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 899.00 | | | 155 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
DL TOTAL (I) | 230 628.00 | | | 230 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 676.00 | | | 366 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 812.00 | | | 670 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 439.00 | | | 901 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 029.00 | | | 356 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
FG Production vendue services | 1 068 521.00 | | 1 068 521.00 | 1 068 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 083.00 | | 1 075 083.00 | 1 075 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 691.00 | | | 1 079 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 063.00 | | | 1 006 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790.00 | 16 839.00 | | 21 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 16 839.00 | | 21 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 676.00 | 51 893.00 | 257 778.00 | 366 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 703.00 | 50 463.00 | 18 239.00 | 68 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 811.00 | 356 029.00 | 257 778.00 | 670 811.00 |