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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 5 115.00 | 1 382.00 | 6 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 233 985.00 | 171 438.00 | 5 062 547.00 | 5 233 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 185 575.00 | 276 553.00 | 9 909 022.00 | 10 185 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 757 168.00 | 78 213.00 | 24 678 955.00 | 24 757 168.00 |
CF Disponibilités | 2 974 198.00 | | 2 974 198.00 | 2 974 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 770 594.00 | 78 213.00 | 27 692 381.00 | 27 770 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 956 169.00 | 354 766.00 | 37 601 403.00 | 37 956 169.00 |
CU Autres participations | 4 945 092.00 | 100 000.00 | 4 845 092.00 | 4 945 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
DH Report à nouveau | 32 384 264.00 | | | 32 384 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 900.00 | | | 334 900.00 |
DL TOTAL (I) | 33 557 693.00 | | | 33 557 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 794.00 | | | 2 820 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 350.00 | | | 1 067 350.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 710.00 | | | 4 043 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 601 403.00 | | | 37 601 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
FQ Autres produits | | | 38 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 184 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 321.00 | | | 218 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 831.00 | | | 969 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 931.00 | | | 634 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 900.00 | | | 334 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 129 050.00 | | 1 056 525.00 | 9 129 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 185 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | 270.00 | 6 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 822.00 | | 1 056 255.00 | 9 122 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 1 949.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 1 949.00 | | 3 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 438.00 | | | 171 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 78 213.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 625.00 | 78 213.00 | 1 187.00 | 272 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 625.00 | 78 213.00 | 1 187.00 | 272 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 213.00 | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 350.00 | 1 067 350.00 | | 1 067 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 794.00 | 2 820 794.00 | | 2 820 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 710.00 | 4 043 710.00 | | 4 043 710.00 |