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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 5 847.00 | 650.00 | 6 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 873.00 | | 2 019 873.00 | 2 019 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 614 711.00 | 17 887.00 | 9 596 824.00 | 9 614 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 051 307.00 | 130 526.00 | 16 920 781.00 | 17 051 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 421 679.00 | 384 484.00 | 25 037 195.00 | 25 421 679.00 |
CF Disponibilités | 3 241 330.00 | | 3 241 330.00 | 3 241 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 738 300.00 | 384 484.00 | 28 353 816.00 | 28 738 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 789 607.00 | 515 010.00 | 45 274 597.00 | 45 789 607.00 |
CU Autres participations | 5 410 226.00 | 106 791.00 | 5 303 434.00 | 5 410 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
DH Report à nouveau | 32 719 164.00 | 32 384 264.00 | | 32 719 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 318.00 | 334 900.00 | | 198 318.00 |
DL TOTAL (I) | 33 756 011.00 | 33 557 693.00 | | 33 756 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993 173.00 | 121.00 | | 4 993 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 794.00 | 2 820 794.00 | | 4 820 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 39 692.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | 113 870.00 | | 3 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696 573.00 | 1 067 350.00 | | 1 696 573.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 518 586.00 | 4 043 710.00 | | 11 518 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 274 597.00 | 37 601 403.00 | | 45 274 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 081.00 | 218 321.00 | | 154 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 748.00 | 969 831.00 | | 975 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 430.00 | 634 931.00 | | 777 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 318.00 | 334 900.00 | | 198 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 185 575.00 | | 6 865 733.00 | 10 185 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 051 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179 078.00 | | 6 865 733.00 | 10 179 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 732.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 732.00 | | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 438.00 | 17 887.00 | 171 438.00 | 171 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 213.00 | 306 271.00 | | 78 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 651.00 | 330 949.00 | 171 438.00 | 349 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 651.00 | 330 949.00 | 171 438.00 | 349 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 330 949.00 | 171 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696 573.00 | 1 696 573.00 | | 1 696 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 019 873.00 | | | 2 019 873.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993 173.00 | 2 993 173.00 | 2 000 000.00 | 4 993 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 820 794.00 | 4 820 794.00 | | 4 820 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 165.00 | 75 292.00 | 2 019 873.00 | 2 095 165.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 586.00 | 9 518 586.00 | 2 000 000.00 | 11 518 586.00 |