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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273 510.00 | 95 729.00 | 177 782.00 | 273 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 518.00 | 10 021.00 | 30 497.00 | 40 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 938.00 | 294 317.00 | 1 052 621.00 | 1 346 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 374.00 | 400 067.00 | 2 432 308.00 | 2 832 374.00 |
BT Marchandises | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BZ Autres créances | 195 352.00 | | 195 352.00 | 195 352.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 299.00 | | 312 299.00 | 312 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 674.00 | 400 067.00 | 2 744 607.00 | 3 144 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 594.00 | | | -639 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 025.00 | -639 594.00 | | -581 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 619.00 | -629 594.00 | | -1 210 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 440.00 | 1 708 880.00 | | 2 017 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 734.00 | 1 560 559.00 | | 1 878 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | 266 453.00 | | 29 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 120 463.00 | | 29 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 189 657.00 | | |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 955 226.00 | 3 846 378.00 | | 3 955 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 607.00 | 3 216 784.00 | | 2 744 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 645.00 | | 22 730.00 | 2 809 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 825.00 | | 18 631.00 | 1 368 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 309.00 | | 4 099.00 | 57 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 664.00 | 265 402.00 | 400 067.00 | 134 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 027.00 | 54 702.00 | 95 729.00 | 41 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 638.00 | 210 700.00 | 304 338.00 | 93 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 734.00 | 1 878 734.00 | | 1 878 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
UX Autres créances clients | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 440.00 | 862 028.00 | 1 059 711.00 | 2 017 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 937.00 | 216 529.00 | 61 409.00 | 277 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 226.00 | 2 799 814.00 | 1 059 711.00 | 3 955 226.00 |