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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273 510.00 | 150 431.00 | 123 080.00 | 273 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 518.00 | 17 496.00 | 26 022.00 | 43 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 019.00 | 500 143.00 | 854 876.00 | 1 355 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 393.00 | 668 069.00 | 2 172 324.00 | 2 840 393.00 |
BT Marchandises | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BZ Autres créances | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CF Disponibilités | 262 752.00 | | 262 752.00 | 262 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 481.00 | | 428 481.00 | 428 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 874.00 | 668 069.00 | 2 600 804.00 | 3 268 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 619.00 | -639 594.00 | | -1 220 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 390.00 | -581 025.00 | | -574 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 785 009.00 | -1 210 619.00 | | -1 785 009.00 |
DP Provisions pour risques | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 440.00 | 2 017 440.00 | | 2 017 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 997.00 | 1 878 734.00 | | 2 131 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 206.00 | 29 313.00 | | 156 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 758.00 | 29 739.00 | | 49 758.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 180.00 | 3 955 226.00 | | 4 370 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 804.00 | 2 744 607.00 | | 2 600 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 374.00 | | 12 518.00 | 2 832 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 58 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 840 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 456.00 | | 11 081.00 | 1 387 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 409.00 | | 1 437.00 | 61 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 067.00 | 268 003.00 | 668 069.00 | 400 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 729.00 | 54 702.00 | 150 431.00 | 95 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 338.00 | 213 301.00 | 517 639.00 | 304 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 095.00 | 28 910.00 | 86 730.00 | 130 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 226.00 | 2 002 226.00 | | 2 002 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
UX Autres créances clients | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 440.00 | 311 140.00 | 1 439 387.00 | 2 017 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 354.00 | 113 007.00 | 58 346.00 | 171 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 725.00 | 2 548 240.00 | 1 526 117.00 | 4 355 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |