| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 2 507.00 | 8 685.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 1 794.00 | 10 085.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 696.00 | 9 721.00 | 23 974.00 | 33 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 114.00 | 14 023.00 | 108 091.00 | 122 114.00 |
BT Marchandises | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
BZ Autres créances | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 901.00 | | 358 901.00 | 358 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 016.00 | 14 023.00 | 466 993.00 | 481 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 096.00 | 92 049.00 | | 28 096.00 |
DL TOTAL (I) | 130 146.00 | 102 049.00 | | 130 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 053.00 | 68 953.00 | | 73 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 834.00 | 71 834.00 | | 78 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 604.00 | 175 675.00 | | 170 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | 32 299.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 846.00 | 348 763.00 | | 336 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 993.00 | 450 813.00 | | 466 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 667.00 | 10 500.00 | 21 167.00 | 31 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 869.00 | 19 832.00 | 53 036.00 | 72 869.00 |
VI Groupe et associés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 532.00 | 262 329.00 | 74 203.00 | 336 532.00 |