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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 5 111.00 | 6 082.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 3 503.00 | 8 376.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 475.00 | 17 408.00 | 17 067.00 | 34 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 893.00 | 26 022.00 | 96 871.00 | 122 893.00 |
BT Marchandises | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 826.00 | | 458 826.00 | 458 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 720.00 | 26 022.00 | 555 698.00 | 581 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 146.00 | 91 049.00 | | 119 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 879.00 | 28 096.00 | | 34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 165 026.00 | 130 146.00 | | 165 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 879.00 | 73 053.00 | | 93 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 602.00 | 78 834.00 | | 74 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | 170 604.00 | | 199 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 14 038.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 671.00 | 336 846.00 | | 390 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 698.00 | 466 993.00 | | 555 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 10 000.00 | 11 667.00 | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 761.00 | 19 249.00 | 74 512.00 | 93 761.00 |
VI Groupe et associés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 141.00 | 185 296.00 | 1 845.00 | 187 141.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 672.00 | 304 493.00 | 86 179.00 | 390 672.00 |