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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 233.00 | 3 479.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 2 558.00 | 2 216.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 611.00 | 2 916.00 | 5 695.00 | 8 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 853.00 | 2 916.00 | 63 937.00 | 66 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 25 610.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 36 019.00 | 26 410.00 | | 36 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | 5 413.00 | | 4 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 658.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 3 751.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 11 062.00 | | 20 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 918.00 | 20 885.00 | | 27 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 937.00 | 47 295.00 | | 63 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 1 874.00 | | 1 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 825.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 244.00 | 1 207.00 | 3 038.00 | 4 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 918.00 | 24 880.00 | 3 038.00 | 27 918.00 |