| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 975.00 | 2 736.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 4 153.00 | 1 213.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202.00 | 5 253.00 | 3 949.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 348.00 | 5 253.00 | 63 095.00 | 68 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | 25 530.00 | | 35 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 935.00 | 9 608.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 41 954.00 | 36 018.00 | | 41 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037.00 | 4 231.00 | | 3 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 12.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 2 701.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 20 971.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 140.00 | 27 917.00 | | 21 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 095.00 | 63 936.00 | | 63 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 2 337.00 | | 2 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 2 337.00 | | 2 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 1 206.00 | 1 832.00 | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 141.00 | 19 309.00 | 1 832.00 | 21 141.00 |