| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 633.00 | 816.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 241.00 | 29 279.00 | 150 961.00 | 180 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 766.00 | 30 913.00 | 356 853.00 | 387 766.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
CF Disponibilités | 329 744.00 | | 329 744.00 | 329 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 744.00 | | 432 744.00 | 432 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 510.00 | 30 913.00 | 789 597.00 | 820 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 453.00 | 89 731.00 | | 216 453.00 |
DL TOTAL (I) | 386 185.00 | 169 731.00 | | 386 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 481.00 | 212 130.00 | | 174 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 964.00 | 140 730.00 | | 145 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 363.00 | 32 632.00 | | 69 363.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 123 030.00 | | 6 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 772.00 | 14 298.00 | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 412.00 | 522 822.00 | | 403 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 597.00 | 692 554.00 | | 789 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 951.00 | 348 427.00 | | 266 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
FG Production vendue services | 265 849.00 | | 265 849.00 | 265 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 976.00 | | 420 976.00 | 420 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 542.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 981.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 772.00 | 3 018.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 298.00 | 27 456.00 | | 77 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 409.00 | 304 390.00 | | 584 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 955.00 | 214 658.00 | | 367 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 453.00 | 89 731.00 | | 216 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 049.00 | | 134 716.00 | 253 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 974.00 | | 134 716.00 | 47 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 24 542.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 24 542.00 | | 6 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 481.00 | 38 020.00 | 136 460.00 | 174 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 754.00 | 89 679.00 | 75.00 | 89 754.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 412.00 | 266 951.00 | 136 460.00 | 403 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |