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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 324.00 | 59 184.00 | 123 140.00 | 182 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 849.00 | 61 634.00 | 328 215.00 | 389 849.00 |
BT Marchandises | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CF Disponibilités | 397 292.00 | | 397 292.00 | 397 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 267.00 | | 575 267.00 | 575 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 116.00 | 61 634.00 | 903 482.00 | 965 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 306 185.00 | 89 731.00 | | 306 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 501.00 | 216 453.00 | | 175 501.00 |
DL TOTAL (I) | 561 686.00 | 386 185.00 | | 561 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 529.00 | 174 481.00 | | 136 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 270.00 | 145 964.00 | | 170 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 451.00 | 69 363.00 | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 6 831.00 | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 278.00 | 6 772.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 795.00 | 403 412.00 | | 341 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 482.00 | 789 597.00 | | 903 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 237.00 | 266 951.00 | | 240 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 237.00 | | 190 237.00 | 190 237.00 |
FG Production vendue services | 295 936.00 | | 295 936.00 | 295 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 173.00 | | 486 173.00 | 486 173.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 721.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 698.00 | 4 772.00 | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 994.00 | 77 298.00 | | 56 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 438.00 | 584 409.00 | | 486 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 937.00 | 367 955.00 | | 310 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 501.00 | 216 453.00 | | 175 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 766.00 | | 2 083.00 | 387 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 691.00 | | 2 083.00 | 182 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 913.00 | 30 721.00 | | 30 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 913.00 | 30 721.00 | | 30 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 529.00 | 34 971.00 | 101 557.00 | 136 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 869.00 | 163 794.00 | 75.00 | 163 869.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 795.00 | 240 237.00 | 101 557.00 | 341 795.00 |