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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 4 496.00 | 65 654.00 | 70 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 150.00 | 4 496.00 | 275 654.00 | 280 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 136 085.00 | | 136 085.00 | 136 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 005.00 | | 232 005.00 | 232 005.00 |
110 Total général Actif | 512 155.00 | 4 496.00 | 507 658.00 | 512 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 449.00 | 279 133.00 | | 686 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 208.00 | 279 133.00 | | 707 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | 12 003.00 | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362 176.00 | 137 518.00 | | 362 176.00 |
242 Autres charges externes. | 176 462.00 | 39 344.00 | | 176 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 265.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 779.00 | 38 004.00 | | 71 779.00 |
252 Charges sociales | 32 214.00 | 16 710.00 | | 32 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 704.00 | 243 844.00 | | 651 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 505.00 | 35 289.00 | | 55 505.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 557.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 5 210.00 | | 10 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 526.00 | 29 522.00 | | 43 526.00 |