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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 450.00 | 25 006.00 | 62 444.00 | 87 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 450.00 | 25 006.00 | 272 444.00 | 297 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
110 Total général Actif | 529 857.00 | 25 006.00 | 504 851.00 | 529 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 265.00 | 686 449.00 | | 808 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 665.00 | 20 759.00 | | 5 665.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 010.00 | 707 208.00 | | 814 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 456.00 | 362 176.00 | | 348 456.00 |
242 Autres charges externes. | 249 048.00 | 176 462.00 | | 249 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 3 376.00 | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 845.00 | 71 779.00 | | 109 845.00 |
252 Charges sociales | 36 309.00 | 32 214.00 | | 36 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 510.00 | 4 496.00 | | 20 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 261.00 | 651 704.00 | | 768 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 748.00 | 55 505.00 | | 45 748.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 1 568.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 241.00 | 367.00 | | 6 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 10 044.00 | | 5 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 391.00 | 43 526.00 | | 32 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |