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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 19 828.00 | 2 074.00 | 17 754.00 | 19 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 012.00 | 6 884.00 | 24 128.00 | 31 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 1 558.00 | 3 068.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 569.00 | 10 516.00 | 70 053.00 | 80 569.00 |
BT Marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 879.00 | 10 516.00 | 88 363.00 | 98 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 534.00 | | | -42 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 384.00 | -42 534.00 | | -14 384.00 |
DL TOTAL (I) | -54 918.00 | -40 534.00 | | -54 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 536.00 | 52 347.00 | | 47 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 976.00 | 49 812.00 | | 49 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 11 342.00 | | 18 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | 5 425.00 | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 282.00 | 118 925.00 | | 143 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 363.00 | 78 391.00 | | 88 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 282.00 | 75 000.00 | | 143 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 320.00 | | | -14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 869.00 | 57 081.00 | | 188 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 253.00 | 99 615.00 | | 203 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 384.00 | -42 534.00 | | -14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 277.00 | | 6 292.00 | 74 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 277.00 | | 6 188.00 | 49 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 104.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684.00 | 6 832.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 6 832.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VI Groupe et associés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 282.00 | 143 282.00 | | 143 282.00 |