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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 19 828.00 | 3 428.00 | 16 400.00 | 19 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 012.00 | 12 113.00 | 18 899.00 | 31 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 2 570.00 | 2 056.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 569.00 | 18 111.00 | 62 458.00 | 80 569.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268.00 | 18 111.00 | 75 157.00 | 93 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 918.00 | -42 534.00 | | -56 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698.00 | -14 384.00 | | -6 698.00 |
DL TOTAL (I) | -61 617.00 | -54 918.00 | | -61 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 282.00 | 47 536.00 | | 39 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 760.00 | 49 976.00 | | 48 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 517.00 | | 18 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | 27 252.00 | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 774.00 | 143 282.00 | | 136 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 157.00 | 88 363.00 | | 75 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 221.00 | 143 282.00 | | 107 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 14 320.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 14 320.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -14 320.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 188.00 | 188 869.00 | | 204 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 886.00 | 203 253.00 | | 210 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 698.00 | -14 385.00 | | -6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 7 595.00 | | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 516.00 | 7 595.00 | | 10 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 653.00 | 9 101.00 | 29 552.00 | 38 653.00 |
VI Groupe et associés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 774.00 | 107 221.00 | 29 552.00 | 136 774.00 |