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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 049 375.00 | | 1 049 375.00 | 1 049 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 375.00 | | 1 049 375.00 | 1 049 375.00 |
072 Créances – Autres | 195 962.00 | | 195 962.00 | 195 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 539 558.00 | 337.00 | 539 221.00 | 539 558.00 |
084 Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 257.00 | 337.00 | 742 920.00 | 743 257.00 |
110 Total général Actif | 1 792 632.00 | 337.00 | 1 792 295.00 | 1 792 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 342 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 691 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 792 295.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 195 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
252 Charges sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
280 Produits financiers | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 321.00 | | | 239 321.00 |