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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 049 375.00 | | 1 049 375.00 | 1 049 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 375.00 | | 1 049 375.00 | 1 049 375.00 |
072 Créances – Autres | 253 693.00 | | 253 693.00 | 253 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 642 452.00 | 358.00 | 642 094.00 | 642 452.00 |
084 Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 558.00 | 358.00 | 905 200.00 | 905 558.00 |
110 Total général Actif | 1 954 933.00 | 358.00 | 1 954 575.00 | 1 954 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 581 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 933 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 954 575.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 253 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
280 Produits financiers | 257 972.00 | | | 257 972.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 434.00 | | | 241 434.00 |