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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 487.00 | 23 595.00 | 404 892.00 | 428 487.00 |
BZ Autres créances | 910 915.00 | | 910 915.00 | 910 915.00 |
CF Disponibilités | 101 126.00 | | 101 126.00 | 101 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 529.00 | 23 595.00 | 1 416 934.00 | 1 440 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 529.00 | 23 595.00 | 1 416 934.00 | 1 440 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 527 442.00 | 324 827.00 | | 527 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 290.00 | 202 614.00 | | 151 290.00 |
DL TOTAL (I) | 678 733.00 | 527 443.00 | | 678 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 74 912.00 | | 85 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 092.00 | 103 300.00 | | 94 092.00 |
EA Autres dettes | 539 898.00 | 627 637.00 | | 539 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 055.00 | 4 401.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 200.00 | 810 252.00 | | 735 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 934.00 | 1 337 695.00 | | 1 416 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 200.00 | | | 735 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 200.00 | | 1 070 200.00 | 1 070 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 200.00 | | 1 070 200.00 | 1 070 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | 91 030.00 | | 54 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 811.00 | 1 162 589.00 | | 1 078 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 520.00 | 959 974.00 | | 927 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 290.00 | 202 614.00 | | 151 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 535.00 | 12 060.00 | | 11 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 535.00 | 12 060.00 | | 11 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | 15 060.00 | | 11 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 898.00 | 539 898.00 | | 539 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 401 877.00 | 401 877.00 | | 401 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 970.00 | 909 970.00 | | 909 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 402.00 | 1 339 402.00 | | 1 339 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 200.00 | 735 200.00 | | 735 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 764.00 | 48 900.00 | | 30 764.00 |
ST Autres comptes | 63 816.00 | 80 631.00 | | 63 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 939.00 | 267 594.00 | | 333 939.00 |
YT Sous‐traitance | 57 270.00 | 66 267.00 | | 57 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 648.00 | 2 923.00 | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 881.00 | 3 129.00 | | 20 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 646.00 | 52 029.00 | | 51 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 674.00 | 417 417.00 | | 456 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |