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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 768.00 | 23 595.00 | 409 173.00 | 432 768.00 |
BZ Autres créances | 1 437 482.00 | | 1 437 482.00 | 1 437 482.00 |
CF Disponibilités | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 002.00 | 23 595.00 | 1 878 407.00 | 1 902 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 002.00 | 23 595.00 | 1 878 407.00 | 1 902 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 678 732.00 | 527 442.00 | | 678 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 176.00 | 151 290.00 | | 261 176.00 |
DL TOTAL (I) | 939 910.00 | 678 733.00 | | 939 910.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 85 154.00 | | 91 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 952.00 | 94 092.00 | | 104 952.00 |
EA Autres dettes | 735 595.00 | 539 898.00 | | 735 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 496.00 | 735 200.00 | | 932 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 407.00 | 1 416 934.00 | | 1 878 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 496.00 | 735 200.00 | | 932 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 021.00 | | 1 150 021.00 | 1 150 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 021.00 | | 1 150 021.00 | 1 150 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 843.00 | |
FQ Autres produits | | | -27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 2 532.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 5 532.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -561.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 166.00 | 54 134.00 | | 94 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 836.00 | 1 078 811.00 | | 1 168 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 659.00 | 927 520.00 | | 907 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 176.00 | 151 290.00 | | 261 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 595.00 | 3 000.00 | | 26 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 595.00 | 735 595.00 | | 735 595.00 |
UX Autres créances clients | 409 983.00 | 409 983.00 | | 409 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 760.00 | 1 432 760.00 | | 1 432 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 751.00 | 1 872 751.00 | | 1 872 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 496.00 | 932 496.00 | | 932 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 607.00 | 46 606.00 | | 25 607.00 |
ST Autres comptes | 61 784.00 | 63 816.00 | | 61 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 205.00 | 333 939.00 | | 279 205.00 |
YT Sous‐traitance | 54 570.00 | 57 270.00 | | 54 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 475.00 | 1 646.00 | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 5 040.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 292.00 | 51 646.00 | | 28 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 036.00 | 456 674.00 | | 398 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |