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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 857 222.00 | | 857 222.00 | 857 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 59.00 | 2 616.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 849.00 | 450 059.00 | 1 913 790.00 | 2 363 849.00 |
BP En cours de production de services | 300 914.00 | | 300 914.00 | 300 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 423.00 | | 1 576 423.00 | 1 576 423.00 |
BZ Autres créances | 7 587 804.00 | | 7 587 804.00 | 7 587 804.00 |
CF Disponibilités | 2 574 256.00 | | 2 574 256.00 | 2 574 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 094 820.00 | | 12 094 820.00 | 12 094 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 458 669.00 | 450 059.00 | 14 008 610.00 | 14 458 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 608 844.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 225 545.00 | -1 361 448.00 | | -2 225 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 995.00 | -3 472 941.00 | | 302 995.00 |
DL TOTAL (I) | -383 550.00 | -686 545.00 | | -383 550.00 |
DP Provisions pour risques | 568 974.00 | 588 298.00 | | 568 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 840.00 | 307 947.00 | | 324 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 814.00 | 896 246.00 | | 893 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 470.00 | 408 460.00 | | 353 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 836.00 | 1 034 758.00 | | 1 032 836.00 |
EA Autres dettes | 12 112 039.00 | 7 129 193.00 | | 12 112 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 498 346.00 | 13 922 410.00 | | 13 498 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 610.00 | 14 132 111.00 | | 14 008 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 877 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 877 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 868 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 748 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 814.00 | |
GE Autres charges | | | 109 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 378 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 023 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 897 938.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 897 938.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 897 938.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 013.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | 1 004 951.00 | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 620.00 | -107 013.00 | | 9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 776 652.00 | 22 833 033.00 | | 25 776 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 473 657.00 | 26 305 974.00 | | 25 473 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 995.00 | -3 472 941.00 | | 302 995.00 |