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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | 1 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 857 222.00 | | 857 222.00 | 857 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 627.00 | 3 978.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 197.00 | 600 627.00 | 1 769 570.00 | 2 370 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 528.00 | 89 625.00 | 1 478 903.00 | 1 568 528.00 |
BZ Autres créances | 6 748 741.00 | | 6 748 741.00 | 6 748 741.00 |
CF Disponibilités | 1 912 078.00 | | 1 912 078.00 | 1 912 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 077.00 | 89 625.00 | 10 186 452.00 | 10 276 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 275.00 | 690 252.00 | 11 956 022.00 | 12 646 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 550.00 | -2 225 545.00 | | -1 922 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 077.00 | 302 995.00 | | -1 185 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 568 626.00 | -383 550.00 | | -1 568 626.00 |
DP Provisions pour risques | 817 706.00 | 568 974.00 | | 817 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 053.00 | 324 840.00 | | 412 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229 759.00 | 893 814.00 | | 1 229 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 136.00 | 2 731 662.00 | | 2 801 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 401.00 | 353 470.00 | | 373 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 593.00 | 1 032 836.00 | | 1 923 593.00 |
EA Autres dettes | 7 196 759.00 | 9 380 377.00 | | 7 196 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 294 890.00 | 13 498 346.00 | | 12 294 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 022.00 | 14 008 610.00 | | 11 956 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 930 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 930 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 882 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209 759.00 | |
GE Autres charges | | | 104 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 167 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 333 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 18 380.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 897 021.00 | 25 776 652.00 | | 26 897 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 082 097.00 | 25 473 657.00 | | 28 082 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 077.00 | 302 995.00 | | -1 185 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 849.00 | | 9 216.00 | 2 363 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 868.00 | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 2 370 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 222.00 | | | 2 357 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 1 930.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 7 286.00 | 3 953.00 |