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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 919.00 | 952.00 | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 180.00 | 44 180.00 | 1 999.00 | 46 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 870.00 | 29 924.00 | 945.00 | 30 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 084.00 | 75 024.00 | 4 059.00 | 79 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 306 647.00 | | 306 647.00 | 306 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 349.00 | | 371 349.00 | 371 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 433.00 | 75 024.00 | 375 408.00 | 450 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 94 236.00 | 1 013.00 | | 94 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 914.00 | 93 223.00 | | 45 914.00 |
DL TOTAL (I) | 148 731.00 | 102 816.00 | | 148 731.00 |
DP Provisions pour risques | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 012.00 | 72 659.00 | | 71 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 846.00 | 10 951.00 | | 30 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 252.00 | 50 369.00 | | 36 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 552.00 | 26 066.00 | | 52 552.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 395.00 | 246 946.00 | | 194 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 408.00 | 382 045.00 | | 375 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 717.00 | 176 946.00 | | 141 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | 3 040.00 | 131 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 590.00 | 79 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 378.00 | 77 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | 1 083.00 | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 473.00 | | 1 957.00 | 130 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 691.00 | 2 892.00 | 55 558.00 | 127 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 182.00 | 180.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 774.00 | 2 710.00 | 55 378.00 | 126 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 013.00 | 18 335.00 | 52 678.00 | 71 013.00 |
VI Groupe et associés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 719.00 | 50 590.00 | 129.00 | 50 719.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 395.00 | 141 717.00 | 52 678.00 | 194 395.00 |