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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 280.00 | 591.00 | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 180.00 | 45 154.00 | 1 026.00 | 46 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 100.00 | 38 855.00 | 47 244.00 | 86 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 825.00 | 85 290.00 | 49 535.00 | 134 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
BZ Autres créances | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CF Disponibilités | 291 536.00 | | 291 536.00 | 291 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 820.00 | | 484 820.00 | 484 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 646.00 | 85 290.00 | 534 356.00 | 619 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 140 151.00 | 94 236.00 | | 140 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | 45 914.00 | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 193 681.00 | 148 731.00 | | 193 681.00 |
DP Provisions pour risques | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 028.00 | 71 012.00 | | 76 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 769.00 | 30 846.00 | | 34 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 880.00 | 36 252.00 | | 115 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 714.00 | 52 552.00 | | 81 714.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 393.00 | 194 395.00 | | 308 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 356.00 | 375 408.00 | | 534 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 084.00 | | 55 742.00 | 79 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 051.00 | | 55 230.00 | 77 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 512.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 025.00 | 10 265.00 | | 75 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 361.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | 9 904.00 | | 74 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 029.00 | 28 157.00 | 47 872.00 | 76 029.00 |
VI Groupe et associés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 199.00 | 182 558.00 | 641.00 | 183 199.00 |
VW T.V.A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 393.00 | 260 521.00 | 47 872.00 | 308 393.00 |