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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 283 064.00 | 163 996.00 | 119 068.00 | 283 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994 551.00 | 3 804 553.00 | 2 189 998.00 | 5 994 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 204.00 | 55 025.00 | 28 179.00 | 83 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 390.00 | 4 026 085.00 | 2 357 305.00 | 6 383 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
BZ Autres créances | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CF Disponibilités | 307 448.00 | | 307 448.00 | 307 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 030.00 | | 931 030.00 | 931 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 420.00 | 4 026 085.00 | 3 288 335.00 | 7 314 420.00 |
CU Autres participations | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 505 331.00 | | | 505 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DK Provisions réglementées | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
DL TOTAL (I) | 756 302.00 | | | 756 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 677.00 | | | 1 758 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 208.00 | | | 317 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 292.00 | | | 291 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 033.00 | | | 2 532 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 335.00 | | | 3 288 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 048.00 | | | 1 246 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 315.00 | | 778 141.00 | 5 869 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 066.00 | 6 383 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 066.00 | 6 366 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 086.00 | | 776 800.00 | 5 854 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 1 341.00 | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 170.00 | 697 676.00 | 238 761.00 | 3 567 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 660.00 | 697 676.00 | 238 761.00 | 3 564 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 933.00 | 9 720.00 | 37 757.00 | 204 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 933.00 | 9 720.00 | 37 757.00 | 204 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 720.00 | 37 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
VB T. V. A. | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 677.00 | 475 210.00 | 1 173 022.00 | 1 758 677.00 |
VI Groupe et associés | 317 208.00 | 317 208.00 | | 317 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 806.00 | | | 542 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 443.00 | 324 443.00 | 1 000.00 | 325 443.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 515.00 | 1 246 048.00 | 1 173 022.00 | 2 529 515.00 |