| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 283 064.00 | 185 549.00 | 97 516.00 | 283 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542 908.00 | 3 843 203.00 | 2 699 705.00 | 6 542 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 029.00 | 68 089.00 | 45 941.00 | 114 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 717.00 | 4 099 351.00 | 2 863 366.00 | 6 962 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
BZ Autres créances | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CF Disponibilités | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 104.00 | | 736 104.00 | 736 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 821.00 | 4 099 351.00 | 3 599 470.00 | 7 698 821.00 |
CU Autres participations | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 517 740.00 | | | 517 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DK Provisions réglementées | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
DL TOTAL (I) | 735 737.00 | | | 735 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 087.00 | | | 2 245 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 596.00 | | | 174 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
EA Autres dettes | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 733.00 | | | 2 863 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 470.00 | | | 3 599 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 866.00 | | | 1 191 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 390.00 | | 1 442 603.00 | 6 383 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 276.00 | 6 962 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 276.00 | 6 946 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366 820.00 | | 1 442 458.00 | 6 366 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | 145.00 | 14 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 085.00 | 889 534.00 | 816 268.00 | 4 026 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 575.00 | 889 534.00 | 816 268.00 | 4 023 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 896.00 | 180.00 | 63 767.00 | 176 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 896.00 | 180.00 | 63 767.00 | 176 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | 63 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 090.00 | 122 090.00 | | 122 090.00 |
VB T. V. A. | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 087.00 | 576 318.00 | 1 563 925.00 | 2 245 087.00 |
VI Groupe et associés | 331 242.00 | 331 242.00 | | 331 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 231.00 | | | 1 038 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 269.00 | | | 552 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 627.00 | 195 627.00 | 1 000.00 | 196 627.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 635.00 | 1 191 866.00 | 1 563 925.00 | 2 860 635.00 |