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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 172.00 | 458.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 328 140.00 | | 328 140.00 | 328 140.00 |
AP Constructions | 2 197 446.00 | 2 106 702.00 | 90 743.00 | 2 197 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 303.00 | 125 747.00 | 8 556.00 | 134 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 325.00 | 175 257.00 | 38 068.00 | 213 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 342.00 | 2 409 879.00 | 474 463.00 | 2 884 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BZ Autres créances | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 402 158.00 | | 402 158.00 | 402 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 447.00 | | 557 447.00 | 557 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 789.00 | 2 409 879.00 | 1 031 911.00 | 3 441 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 13 105.00 | 249 000.00 | | 13 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 030.00 | 62 785.00 | | -21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 487 075.00 | 806 785.00 | | 487 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 898.00 | 14 196.00 | | 18 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 33 735.00 | | 9 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 13 216.00 | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 373.00 | 38 116.00 | | 158 373.00 |
EA Autres dettes | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 335.00 | 99 263.00 | | 430 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 911.00 | 906 047.00 | | 1 031 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 235.00 | 85 067.00 | | 405 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 660.00 | | 161 623.00 | 2 977 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 795.00 | 136 146.00 | 2 884 342.00 | 118 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 177.00 | 330 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 795.00 | 133 969.00 | 2 545 074.00 | 118 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 447.00 | | 500.00 | 332 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 715.00 | | 161 123.00 | 2 636 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 345.00 | 42 720.00 | 120 186.00 | 2 487 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 42.00 | 2 177.00 | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 038.00 | 42 678.00 | 118 009.00 | 2 483 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VP Divers | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 913.00 | 73 415.00 | 8 498.00 | 81 913.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 235.00 | 405 235.00 | | 405 235.00 |