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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 2 342.00 | 1 849.00 | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 328 140.00 | | 328 140.00 | 328 140.00 |
AP Constructions | 2 197 446.00 | 2 125 965.00 | 71 481.00 | 2 197 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 212.00 | 113 402.00 | 9 810.00 | 123 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 556.00 | 180 556.00 | 25 000.00 | 205 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 043.00 | 2 422 266.00 | 444 778.00 | 2 867 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 264 570.00 | | 264 570.00 | 264 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 435 412.00 | | 435 412.00 | 435 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 333.00 | | 807 333.00 | 807 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 376.00 | 2 422 266.00 | 1 252 110.00 | 3 674 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 105.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 520.00 | -21 030.00 | | 292 520.00 |
DL TOTAL (I) | 779 595.00 | 487 075.00 | | 779 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 502.00 | 9 938.00 | | 84 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 19 746.00 | | 54 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 460.00 | 158 373.00 | | 210 460.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 217 128.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 015.00 | 430 335.00 | | 358 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 110.00 | 1 031 911.00 | | 1 252 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 762.00 | 405 235.00 | | 351 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 342.00 | | 16 063.00 | 2 884 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 361.00 | 2 867 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 361.00 | 2 526 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 770.00 | | 1 561.00 | 330 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 074.00 | | 14 502.00 | 2 545 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VI Groupe et associés | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 476.00 | 275 978.00 | 8 498.00 | 284 476.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 762.00 | 351 762.00 | | 351 762.00 |