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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 36 567.00 | 1 183.00 | 37 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 946.00 | 36 567.00 | 5 379.00 | 41 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 775.00 | | 233 775.00 | 233 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 721.00 | 36 567.00 | 239 154.00 | 275 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 399.00 | | | -28 399.00 |
DL TOTAL (I) | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 553.00 | | 615 553.00 | 615 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 553.00 | | 615 553.00 | 615 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 19 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 054.00 | | | 635 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 453.00 | | | 663 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 399.00 | | | -28 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 5 381.00 | | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 5 381.00 | | 31 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VC Groupe et associés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 350.00 | 197 155.00 | 4 196.00 | 201 350.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 816.00 | 165 707.00 | 109.00 | 165 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
ST Autres comptes | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889.00 | | | 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 779.00 | | | 204 779.00 |