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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 894.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 118 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 330 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 094.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 477 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 477 552.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 53 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 248.00 | | | -5 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 221.00 | -58 279.00 | | 30 221.00 |
DL TOTAL (I) | 33 773.00 | 3 552.00 | | 33 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 473.00 | 71 173.00 | | 67 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 8 482.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 81 811.00 | | 83 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 763.00 | 226 758.00 | | 283 763.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 220.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 779.00 | 389 444.00 | | 443 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 552.00 | 392 996.00 | | 477 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 534.00 | 389 444.00 | | 403 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 467.00 | 21 173.00 | | 17 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963.00 | 1 163.00 | | 12 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | 1 163.00 | | 12 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 330 320.00 | 330 320.00 | | 330 320.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 473.00 | 27 227.00 | 40 246.00 | 67 473.00 |
VI Groupe et associés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 139.00 | 331 788.00 | 351.00 | 332 139.00 |
VW T.V.A. | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 779.00 | 403 534.00 | 40 246.00 | 443 779.00 |