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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 3 722.00 | 947.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 287.00 | 11 702.00 | 6 585.00 | 18 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 102.00 | 16 127.00 | 11 975.00 | 28 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BN En cours de production de biens | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 274.00 | | 415 274.00 | 415 274.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 858.00 | | 541 858.00 | 541 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 960.00 | 16 127.00 | 553 833.00 | 569 960.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
DH Report à nouveau | | -5 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 728.00 | 30 221.00 | | 36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 70 501.00 | 33 773.00 | | 70 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 126.00 | 50 006.00 | | 40 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 445.00 | 26 649.00 | | 89 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 106.00 | 83 334.00 | | 151 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 655.00 | 283 763.00 | | 202 655.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 332.00 | 443 779.00 | | 483 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 833.00 | 477 552.00 | | 553 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 478.00 | | 13 975.00 | 14 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 28 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | | 13 075.00 | 13 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 900.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126.00 | 2 001.00 | | 14 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 2 001.00 | | 13 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 101.00 | 212 101.00 | | 212 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 126.00 | 89 831.00 | 30 294.00 | 120 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 619.00 | 426 619.00 | | 426 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 182.00 | 427 282.00 | 900.00 | 428 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 332.00 | 453 038.00 | 30 294.00 | 483 332.00 |