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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 141 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 161 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 414.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 142 490.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 267 346.00 | |
BZ Autres créances | | | 260 544.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 822 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 984 085.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 770.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 671.00 | 81 278.00 | | 48 671.00 |
DL TOTAL (I) | 65 171.00 | 97 778.00 | | 65 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 651.00 | 908 890.00 | | 1 297 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 055.00 | 263 898.00 | | 310 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 43 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 436.00 | 69 377.00 | | 78 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 753.00 | 83 231.00 | | 116 753.00 |
EA Autres dettes | 105 019.00 | 20 916.00 | | 105 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 914.00 | 1 389 312.00 | | 1 918 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 085.00 | 1 487 090.00 | | 1 984 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 194.00 | 495 375.00 | | 651 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 372.00 | 775 734.00 | | 2 051 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 840.00 | 2 607 266.00 | | 219 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 840.00 | 2 605 818.00 | | 219 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 929.00 | 775 729.00 | | 2 049 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | 5.00 | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 372.00 | 775 734.00 | 219 840.00 | 2 051 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 694.00 | 775 734.00 | 219 840.00 | 2 050 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 827.00 | 261 772.00 | 160 000.00 | 531 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 651.00 | 310 986.00 | 730 223.00 | 1 297 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 277.00 | 575 277.00 | | 575 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 278.00 | 575 278.00 | | 575 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 914.00 | 651 194.00 | 890 223.00 | 1 907 914.00 |