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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 189 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 200 343.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 272.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 230 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 187 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 788 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 988 811.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | 48 671.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 937.00 | 65 171.00 | | 11 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 924.00 | 1 297 651.00 | | 1 022 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 946.00 | 310 055.00 | | 385 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 78 436.00 | | 109 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 313.00 | 116 753.00 | | 64 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | 105 019.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 873.00 | 1 918 914.00 | | 1 976 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 811.00 | 1 984 085.00 | | 1 988 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 440.00 | 651 194.00 | | 843 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 266.00 | | 408 159.00 | 2 607 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 3 011 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 3 009 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 818.00 | | 408 154.00 | 2 605 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 5.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 269.00 | 369 814.00 | 4 361.00 | 1 445 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 591.00 | 369 814.00 | 4 361.00 | 1 444 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 075.00 | 733 642.00 | 752 427.00 | 1 852 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 916.00 | 462 916.00 | | 462 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 703.00 | 499 703.00 | | 499 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 873.00 | 843 440.00 | 752 427.00 | 1 961 873.00 |