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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 369.00 | 37 926.00 | 3 443.00 | 41 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 5 960.00 | 634.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 118.00 | 63 041.00 | 4 077.00 | 67 118.00 |
BT Marchandises | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 228.00 | 63 041.00 | 44 187.00 | 107 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | -42 223.00 | -14 773.00 | | -42 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | -27 450.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | -8 340.00 | -18 975.00 | | -8 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 807.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 19 362.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 17 131.00 | | 19 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251.00 | 4 518.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 527.00 | 41 818.00 | | 52 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 187.00 | 22 843.00 | | 44 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 527.00 | 41 818.00 | | 52 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
FG Production vendue services | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 200.00 | 119 710.00 | | 117 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 565.00 | 147 160.00 | | 106 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | -27 450.00 | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 67 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 65 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 838.00 | 3 456.00 | 1 253.00 | 60 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 638.00 | 3 456.00 | 1 253.00 | 59 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |