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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 219.00 | 30 678.00 | 1 541.00 | 32 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 6 065.00 | 529.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 768.00 | 54 698.00 | 2 070.00 | 56 768.00 |
BT Marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 479.00 | 54 696.00 | 32 781.00 | 87 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | -31 588.00 | -42 223.00 | | -31 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 619.00 | 10 635.00 | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279.00 | -8 340.00 | | 9 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 3 997.00 | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 19 279.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 9 251.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 502.00 | 52 527.00 | | 23 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 781.00 | 44 187.00 | | 32 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 502.00 | 52 527.00 | | 23 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 780.00 | 117 200.00 | | 139 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 161.00 | 106 566.00 | | 122 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 619.00 | 10 636.00 | | 17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 118.00 | | 750.00 | 67 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 56 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 56 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | | 750.00 | 65 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 041.00 | 2 757.00 | 11 100.00 | 63 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 841.00 | 2 757.00 | 9 900.00 | 61 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003.00 | 1 005.00 | | 1 003.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |