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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 537.00 | 142.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272.00 | 4 780.00 | 1 492.00 | 6 272.00 |
BT Marchandises | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 409.00 | | 207 409.00 | 207 409.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 185.00 | | 375 185.00 | 375 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 458.00 | 4 780.00 | 376 677.00 | 381 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 864.00 | 44 472.00 | | 45 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 436.00 | 1 392.00 | | -31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 25 329.00 | 56 764.00 | | 25 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 600.00 | 28 542.00 | | 73 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 381.00 | 14 213.00 | | 14 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 496.00 | 258 386.00 | | 221 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 753.00 | 37 084.00 | | 33 753.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 1 721.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 349.00 | 339 946.00 | | 351 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 677.00 | 396 710.00 | | 376 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 441.00 | 1 145.00 | 7 806.00 | 11 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | 499.00 | 7 121.00 | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 646.00 | 686.00 | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 600.00 | 10 302.00 | 63 298.00 | 73 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 903.00 | 227 903.00 | | 227 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 253.00 | 227 903.00 | 1 350.00 | 229 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 349.00 | 288 051.00 | 63 298.00 | 351 349.00 |