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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 2 773.00 | 1 789.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 156.00 | 5 016.00 | 3 139.00 | 8 156.00 |
BT Marchandises | 159 962.00 | | 159 962.00 | 159 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
BZ Autres créances | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 374.00 | | 427 374.00 | 427 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 530.00 | 5 016.00 | 430 513.00 | 435 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 528.00 | 45 864.00 | | 16 528.00 |
DH Report à nouveau | | 2 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | -31 435.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 29 927.00 | 25 328.00 | | 29 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 730.00 | 73 600.00 | | 116 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 14 380.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | 221 496.00 | | 217 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 33 753.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 8 117.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 585.00 | 351 348.00 | | 400 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 513.00 | 376 677.00 | | 430 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 652.00 | 351 348.00 | | 301 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 236.00 | | 4 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 236.00 | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 730.00 | 20 361.00 | 96 369.00 | 116 730.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 863.00 | 181 282.00 | 79 581.00 | 260 863.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 021.00 | 301 652.00 | 96 369.00 | 398 021.00 |