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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 721.00 | 167.00 | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 052.00 | 24 893.00 | 137 159.00 | 162 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 260.00 | 91 305.00 | 71 956.00 | 163 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 071.00 | 119 919.00 | 231 152.00 | 351 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 759.00 | 4 394.00 | 937 365.00 | 941 759.00 |
BZ Autres créances | 868 200.00 | | 868 200.00 | 868 200.00 |
CF Disponibilités | 725 961.00 | | 725 961.00 | 725 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 443.00 | 4 394.00 | 2 542 049.00 | 2 546 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 514.00 | 124 313.00 | 2 773 201.00 | 2 897 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 935.00 | | | 418 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 649 794.00 | | | 649 794.00 |
DP Provisions pour risques | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 628.00 | | | 372 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 319.00 | | | 919 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 915.00 | | | 345 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 075.00 | | | 462 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 949.00 | | | 2 099 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 201.00 | | | 2 773 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 949.00 | | | 2 099 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 991.00 | 42 100.00 | 19 173.00 | 96 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 771.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 041.00 | 41 329.00 | 19 173.00 | 94 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 23 458.00 | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 319.00 | 919 319.00 | | 919 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 915.00 | 345 915.00 | | 345 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 075.00 | 462 075.00 | | 462 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 628.00 | 342 369.00 | 30 259.00 | 372 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820 482.00 | 1 820 482.00 | | 1 820 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 352.00 | 1 820 482.00 | 21 870.00 | 1 842 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 949.00 | 2 069 690.00 | 30 259.00 | 2 099 949.00 |