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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 247.00 | 48 435.00 | 115 812.00 | 164 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 497.00 | 108 385.00 | 86 112.00 | 194 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 502.00 | 160 708.00 | 223 794.00 | 384 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 155.00 | 4 394.00 | 835 761.00 | 840 155.00 |
BZ Autres créances | 821 698.00 | | 821 698.00 | 821 698.00 |
CF Disponibilités | 469 252.00 | | 469 252.00 | 469 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 629.00 | 4 394.00 | 2 137 235.00 | 2 141 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 131.00 | 165 102.00 | 2 361 029.00 | 2 526 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 596 909.00 | | | 596 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 757.00 | | | 318 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 129.00 | | | 1 004 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 937.00 | | | 282 937.00 |
EA Autres dettes | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 810.00 | | | 459 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 900.00 | | | 1 356 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 029.00 | | | 2 361 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 132.00 | | | 1 320 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 919.00 | 40 833.00 | 44.00 | 119 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 167.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 198.00 | 40 667.00 | 44.00 | 116 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672 377.00 | 1 672 377.00 | | 1 672 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 247.00 | 1 672 377.00 | 21 870.00 | 1 694 247.00 |