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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 422.00 | 20 251.00 | 8 171.00 | 28 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
084 Disponibilités | 183 777.00 | | 183 777.00 | 183 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 993.00 | | 219 993.00 | 219 993.00 |
110 Total général Actif | 248 415.00 | 20 251.00 | 228 164.00 | 248 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 995.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 37 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 573.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 675.00 | | | 198 675.00 |
222 Production stockée | 540.00 | | | 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 912.00 | | | 211 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
252 Charges sociales | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 964.00 | | | 10 964.00 |