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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 422.00 | 20 251.00 | 8 171.00 | 28 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
060 Stock marchandises | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 471.00 | 5 278.00 | 38 193.00 | 43 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
084 Disponibilités | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 371.00 | 5 278.00 | 187 093.00 | 192 371.00 |
110 Total général Actif | 220 793.00 | 25 529.00 | 195 264.00 | 220 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 073.00 | | | 314 073.00 |
222 Production stockée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
230 Autres produits | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 669.00 | | | 324 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 744.00 | | | -41 744.00 |
242 Autres charges externes. | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
252 Charges sociales | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
262 Autres charges | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 823.00 | | | 292 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 793.00 | | | 29 793.00 |