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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 800.00 | | 2 030 800.00 | 2 030 800.00 |
AP Constructions | 79 555.00 | 78 930.00 | 625.00 | 79 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 491.00 | 220 595.00 | 125 896.00 | 346 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 286.00 | 299 965.00 | 2 157 321.00 | 2 457 286.00 |
BT Marchandises | 223 574.00 | 10 797.00 | 212 777.00 | 223 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 754.00 | 10 797.00 | 379 957.00 | 390 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 040.00 | 310 762.00 | 2 537 278.00 | 2 848 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 969.00 | 1 376 969.00 | | 1 376 969.00 |
DH Report à nouveau | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 150.00 | 40 283.00 | | 90 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 403.00 | 1 428 252.00 | | 1 518 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 276.00 | 578 088.00 | | 492 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 072.00 | 263 612.00 | | 261 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 981.00 | 194 210.00 | | 193 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | 45 674.00 | | 69 660.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 582.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 875.00 | 1 082 166.00 | | 1 018 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 278.00 | 2 510 419.00 | | 2 537 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 875.00 | 1 082 166.00 | | 1 018 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 286.00 | | | 2 457 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 240.00 | | | 2 031 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 047.00 | | | 426 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 622.00 | 39 415.00 | 13 072.00 | 273 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 182.00 | 39 415.00 | 13 072.00 | 273 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 104 462.00 | 104 462.00 | 104 462.00 | 104 462.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 276.00 | 492 276.00 | | 492 276.00 |
VI Groupe et associés | 261 072.00 | 261 072.00 | | 261 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 198.00 | | | 504 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 055.00 | | | 533 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 875.00 | 1 018 875.00 | | 1 018 875.00 |